某年4月外汇市场行情为：即期汇率 gbp/usd=1.7924/34 3个月掉期率 192/184 某外汇投机商通过对经济形势和外汇市场的深入分析后预计英镑兑美元汇率可能在3个月内大幅度下跌.假设该投机商有意愿从事3个月1000万远期英镑的期汇投机,依据这一预测,该投机商应如何利用远期外汇交易进行投机操作?假定本年5
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已知伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90 问：（1）美元3个月远期的汇率是多少？ （2）某商人如卖出3个月远期美元$10，000，届时可以换回多少英镑？（保留小数点后两位） 课程代码：02636一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.国际标准iso-4217货币代码中港币的标准写法为( 提供远期汇率的计算文档免费下载，摘要:远期汇率的计算无法判断标价法时做"+"做"-"〔例1〕、某日巴黎外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为usd1=frf5.6685—5.6695,三个月远期升水74—78点。那么三个月远期汇率计算如下:usd1=frf5.6685----5.6 美元日图表 翻转表格 表格目前显示每1美元对人民币的历史汇率。倒置表格看每1人民币的美元。 导出到Excel 导出这些数据到可用Microsoft Excel导入的CSV文件中。 目前美元汇率 查看美元目前汇率 1.2.3 汇率的种类. 外汇汇率的种类很多，我们可从不同的角度进行划分： 一、银行买入汇率和银行卖出汇率. 1、买入汇率（Buying Rate） 也称银行的外汇买入价，指报价银行向客户或同业买入外汇时所使用的汇率。 2、卖出汇率（Selling Rate） 也称银行的外汇卖出价，即报价银行向客户或同业卖出外汇所 7 月 21 日，某企业从美国进口一批价值 100 万美元的货物，预计 3 个月后付汇，当日美元兑人民币即期购汇汇率 6.2207 ，企业预计人民币可能继续贬值。为锁定成本，企业可与我行办理远期购汇业务，将 3 个月后的实际交割汇率固定在 6.2720 。
学习通超星尔雅外汇交易与投资答案网课章节期末考试慕课免费完整答案,学习通超星尔雅外汇交易与投资答案网课章节期末考试慕课免费完整答案 打开右边网址即可查题www.xuanxiu365.com【网址速记:选修365】 查题解析答案参考，同时提供大学网课，选修课 公务员，外语类，财会类，建筑类，职业资格 急求国际金融的计算题1、已知三地汇率的汇率分别是 纽约外汇市场：us$1=dm1.5100-1.5110法兰克福市场：￡1=dm2.3050-2.3060,伦敦外汇市场：￡1=us＄1.5600-1.5610假如一套汇者从纽约外汇市场开始进行 运用远期合约可在不支付成本的情况下锁定三个月后的汇率；运用期权合约需支付成本，即支付期权费来规避欧元兑美元的远期汇率上升的风险。 34．股票价格为29美元，一位投资人买入1份看涨期权合约，执行价格为30美元；同时又卖出一个执行价格为32.50美元的 5.已知市场汇率报价情况：即期汇率 usd/hkd=7.7810/20 3 个月远期 10/30 即期汇率 usd/jpy=120.25/35 3 个月远期 30/45 问：3 个月远期汇率 hkd/jpy=？6.某年 5 月 12 一日本公司从美国进口价值 100 万美元的仪器，合同约定 3 个月后 支付美元。日本公司担心 3 个月后美元升值，会 我偏不用美元直接换英镑咋样呢。那么例如报价：eur/usd 1.0800，eur/gpb 0.8700，我先用100美元换了 欧元，再换成 英镑。但是我再一看英镑美元直接报价：gbp/usd 1.2500，那么我用100美元直接换英镑 英镑，竟然比之前要少!那我肯定用第一种方法啊。 例如， 协定汇率与当时的即期汇率相同，那么该外汇期权就称为平价期权或 即期一平价期权(atm—s)。 例如，某投资者用100万美元承做usd call／chf put，假设 3个月期期权的协定汇率为chfl．5600／usd。如果在到期日之前 3个月远期汇率与当时即期汇率分别为chfl。 《国际金融》习题集 国际金融》 1、伦敦报价商报出了四种 gbp/usd 的价格,我试计算: (1)三个月的远期汇率的升贴水(用点数表示) ;(2)将远期汇率的汇差 国际金融计算题. 国际金融计算题_经济学_高等教育_教育专区。试题2、 套算汇率 、 套算汇率---又称交叉汇率。
设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元,3个月汇水为30-50点,若一投资者拥有10万
如果远期汇率恰等于即期汇率，没有升水也没有贴水，就称为"平价"(at Par)。 2.外币期货交易. 外币期货交易是指买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在未来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的货币。 外币期货合约的
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2、在伦敦外汇市场上，即期汇率gbp=frf10.00-10.50，6个月的frf差价为90-100，那么，斯密公司买进6个月的远期frf10000，折合英镑 . 某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。 汇率的标价方法 1、直接标价法：又称为应付标价法。是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货 币作为标准来计算应付出多少单位本国货币日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法。 2.间接标价法：又称为应收标价 按照一价定律，欧元3个月的本利和应该与美元3个月的本利和用远期汇率折算的欧元余额相等。 所以，欧元对美元的远期汇率为： eur/usd= 100万×1.0988× (1+9% ×90÷360) / 100万×(1+5％×90÷360) =112.3523/101.25 =1.1097 二、远期汇率的计算 (一)单纯远期汇率的计算
表4-5 1998年10月23日的美元远期汇率协议的投标报价行情表3m 报价6m报价9m报价12m报价 表4-20 两年期存款即期和远期的幂指收益 usd jpy dem gbp chf cpn(1) 0.058 615 0.006 970 0.032 951 0.065 269 0.020 278 cpn(2) 0.062 101 0.010 139 0.041 189 0.070 339 0.030 417
【举例】如某日伦敦市场的美元汇率行情（即期和远期）： GBP / USD 即期汇率（spot rate) 1.7350 / 60 1个月远期点数（one month rate ) 35 / 42 3个月远期点数（three month rate ) 115 / 165 6个月远期点数（six month rate ) 285 / 240 12个月远期点数（one year rate ) 315 / 290 分析：根据已知 题目 国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算 3.某外汇市场上的汇率报价为： usd/jpy=120.10/90 gbp/usd=1.4819/30 问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑? 4.某年5月12日本公司a从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司a担心3个月 新浪财经外汇兑换计算器为您提供今日gbp对usd汇率,gbp兑换usd(gbpusd)走势图,快速换算一gbp兑换多少usd.
假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41usd／gbp。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题 计算互换中美元的固定利率（ ）。 a.0．0432 b.0．0542 c.0．0632 d.0．0712 计算互换中英镑的固定利率（ ）。
2、在伦敦外汇市场上，即期汇率gbp=frf10.00-10.50，6个月的frf差价为90-100，那么，斯密公司买进6个月的远期frf10000，折合英镑 . 某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。
外汇交易习题.doc 下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档，没有任何的图纸或源代码，查看文件列表 特别说明： 文档预览什么样，下载就是什么样。 某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5usd／gbp的汇率交换80万英镑。该合约的交割